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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 088.00 | 168 088.00 | | 168 088.00 |
AP Constructions | 207 667.00 | 110 526.00 | 97 140.00 | 207 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 519.00 | 549 135.00 | 24 384.00 | 573 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 456.00 | 14 225.00 | 231.00 | 14 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 730.00 | 841 975.00 | 121 755.00 | 963 730.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 329.00 | 4 565.00 | 97 764.00 | 102 329.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 834.00 | 4 565.00 | 108 270.00 | 112 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 564.00 | 846 539.00 | 230 024.00 | 1 076 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 757.00 | -581 855.00 | | -636 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 727.00 | -54 902.00 | | -6 727.00 |
DK Provisions réglementées | 7 453.00 | 9 356.00 | | 7 453.00 |
DL TOTAL (I) | 63 970.00 | 72 599.00 | | 63 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 281.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 509.00 | 188 057.00 | | 112 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 28 737.00 | | 19 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 691.00 | 66 765.00 | | 33 691.00 |
EA Autres dettes | | 7 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 055.00 | 291 676.00 | | 166 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 024.00 | 364 276.00 | | 230 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 506.00 | | 70 506.00 | 70 506.00 |
FG Production vendue services | 136 090.00 | | 136 090.00 | 136 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 596.00 | | 206 596.00 | 206 596.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903.00 | 1 979.00 | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 903.00 | 2 128.00 | | 51 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 698.00 | 7 700.00 | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | 7 700.00 | | 7 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 205.00 | -5 572.00 | | 44 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 501.00 | 430 441.00 | | 262 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 228.00 | 485 343.00 | | 269 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 727.00 | -54 902.00 | | -6 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 730.00 | | | 963 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 088.00 | | | 168 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 641.00 | | | 795 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 560.00 | 37 414.00 | | 804 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 088.00 | | | 168 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 472.00 | 37 414.00 | | 636 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 356.00 | | 1 903.00 | 9 356.00 |
6T Sur comptes clients | 920.00 | 4 565.00 | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 4 565.00 | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 276.00 | 4 565.00 | 2 822.00 | 10 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
VW T.V.A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |