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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 916.00 | 2 827.00 | 3 088.00 | 5 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 432.00 | 3 065.00 | 4 367.00 | 7 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
060 Stock marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 538.00 | 867.00 | 38 670.00 | 39 538.00 |
072 Créances – Autres | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
084 Disponibilités | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 692.00 | 867.00 | 80 824.00 | 81 692.00 |
110 Total général Actif | 89 125.00 | 3 932.00 | 85 192.00 | 89 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 640.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
222 Production stockée | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 461.00 | | | 211 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -643.00 | | | -643.00 |
242 Autres charges externes. | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
252 Charges sociales | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 818.00 | | | 181 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |