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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AP Constructions | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838.00 | 9 263.00 | 1 575.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 232.00 | 20 075.00 | 10 157.00 | 30 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 770.00 | 29 608.00 | 12 162.00 | 41 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BN En cours de production de biens | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 684.00 | 3 518.00 | 94 166.00 | 97 684.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 126.00 | 3 518.00 | 135 608.00 | 139 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 896.00 | 33 126.00 | 147 770.00 | 180 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 457.00 | 25 536.00 | | 25 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 883.00 | -79.00 | | 24 883.00 |
DL TOTAL (I) | 54 740.00 | 29 857.00 | | 54 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 498.00 | 21 686.00 | | 7 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 2 282.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 920.00 | 16 593.00 | | 44 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 23 038.00 | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 052.00 | 19 665.00 | | 26 052.00 |
EA Autres dettes | | 4 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 031.00 | 88 135.00 | | 93 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 770.00 | 117 992.00 | | 147 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 629.00 | | 4 641.00 | 37 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 41 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 033.00 | | 4 141.00 | 37 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 500.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 957.00 | 4 651.00 | | 24 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 24.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 814.00 | 4 628.00 | | 24 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 887.00 | | 4 369.00 | 7 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 887.00 | | 4 369.00 | 7 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 887.00 | | 4 369.00 | 7 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 498.00 | 6 097.00 | 1 402.00 | 7 498.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VP Divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 110.00 | 46 709.00 | 1 402.00 | 48 110.00 |