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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 371.00 | 55 598.00 | 9 773.00 | 65 371.00 |
040 Immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 362.00 | 55 598.00 | 38 764.00 | 94 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
072 Créances – Autres | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
084 Disponibilités | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
110 Total général Actif | 156 563.00 | 55 598.00 | 100 965.00 | 156 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 848.00 | | | 221 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 691.00 | | | 235 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | | | -203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 151.00 | | | -7 151.00 |
242 Autres charges externes. | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
252 Charges sociales | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
262 Autres charges | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 823.00 | | | 207 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 901.00 | | | 901.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |