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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
AP Constructions | 11 164.00 | 6 608.00 | 4 555.00 | 11 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 855.00 | 8 444.00 | 11 410.00 | 19 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 316.00 | 34 306.00 | 11 010.00 | 45 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 735.00 | 49 359.00 | 163 375.00 | 212 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 132 674.00 | | 132 674.00 | 132 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 891.00 | 49 359.00 | 309 532.00 | 358 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 161.00 | 85 791.00 | | 91 161.00 |
DH Report à nouveau | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 582.00 | 15 369.00 | | 29 582.00 |
DL TOTAL (I) | 161 975.00 | 142 392.00 | | 161 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 361.00 | 8 650.00 | | 13 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 676.00 | 102 354.00 | | 95 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 125.00 | 17 189.00 | | 12 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 962.00 | 15 318.00 | | 23 962.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 2 111.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 557.00 | 145 624.00 | | 147 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 532.00 | 288 017.00 | | 309 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 374 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 619.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -10.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 845.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 706.00 | 422 893.00 | | 439 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 123.00 | 407 524.00 | | 410 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 582.00 | 15 369.00 | | 29 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 740.00 | 8 620.00 | 5 000.00 | 45 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 740.00 | 8 620.00 | 5 000.00 | 45 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 080.00 | 2 432.00 | | 98 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 362.00 | 8 632.00 | 4 730.00 | 13 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751.00 | 9 088.00 | 663.00 | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 557.00 | 47 179.00 | 4 730.00 | 147 557.00 |