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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 811.00 | 2 590.00 | 2 221.00 | 4 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 781.00 | 80 037.00 | 38 744.00 | 118 781.00 |
040 Immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 467.00 | 82 627.00 | 120 840.00 | 203 467.00 |
060 Stock marchandises | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 121 481.00 | | 121 481.00 | 121 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
084 Disponibilités | 340 371.00 | | 340 371.00 | 340 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 281.00 | | 543 281.00 | 543 281.00 |
110 Total général Actif | 746 748.00 | 82 627.00 | 664 121.00 | 746 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 978.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 151.00 | 516 796.00 | | 530 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 773.00 | 24 500.00 | | 80 773.00 |
230 Autres produits | 67 745.00 | 60 901.00 | | 67 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 669.00 | 602 197.00 | | 678 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 942.00 | 22 434.00 | | 30 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 057.00 | -7 461.00 | | 1 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 804.00 | 140 951.00 | | 141 804.00 |
242 Autres charges externes. | 164 303.00 | 150 395.00 | | 164 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | 4 510.00 | | 6 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 388.00 | 160 504.00 | | 164 388.00 |
252 Charges sociales | 72 396.00 | 11 055.00 | | 72 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 376.00 | 8 338.00 | | 10 376.00 |
262 Autres charges | 3 786.00 | 775.00 | | 3 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 638.00 | 491 501.00 | | 595 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 030.00 | 110 695.00 | | 83 030.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 158.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | 16 771.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 91.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | 16 925.00 | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 24 661.00 | | 4 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 978.00 | 85 947.00 | | 77 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 854.00 | | | 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 064.00 | | | 196 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |