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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 23 094.00 | 20 834.00 | 2 261.00 | 23 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | 974.00 | 213.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 166.00 | 23 685.00 | 27 481.00 | 51 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CF Disponibilités | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 308.00 | 23 685.00 | 67 623.00 | 91 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 196.00 | 52 460.00 | | 50 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 141.00 | -2 265.00 | | -2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 55 755.00 | 57 896.00 | | 55 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 79.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 248.00 | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 740.00 | 4 357.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 868.00 | 9 684.00 | | 11 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 623.00 | 67 579.00 | | 67 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 389.00 | 79 957.00 | | 75 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 530.00 | 82 222.00 | | 77 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 141.00 | -2 265.00 | | -2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 680.00 | 1 005.00 | | 22 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 040.00 | 1 005.00 | | 22 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |