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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 877.00 | 75 763.00 | 31 113.00 | 106 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 557.00 | | 1 880 557.00 | 1 880 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 494 290.00 | 663 546.00 | 830 744.00 | 1 494 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 331.00 | 240.00 | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 887.00 | 160 000.00 | 181 887.00 | 341 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 695 124.00 | 899 640.00 | 15 795 484.00 | 16 695 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 749.00 | | 725 749.00 | 725 749.00 |
BZ Autres créances | 210 305.00 | | 210 305.00 | 210 305.00 |
CF Disponibilités | 2 111 315.00 | | 2 111 315.00 | 2 111 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 975.00 | | 3 077 975.00 | 3 077 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 773 099.00 | 899 640.00 | 18 873 459.00 | 19 773 099.00 |
CU Autres participations | 12 863 197.00 | | 12 863 197.00 | 12 863 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 423 500.00 | 1 369 800.00 | | 1 423 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 493 177.00 | 6 187 764.00 | | 6 493 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
DG Autres réserves | 6 700 091.00 | 6 271 805.00 | | 6 700 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 547.00 | 643 345.00 | | 1 374 547.00 |
DL TOTAL (I) | 16 140 345.00 | 14 621 744.00 | | 16 140 345.00 |
DP Provisions pour risques | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 359 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 384.00 | 1 323 246.00 | | 1 554 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 13 231.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 919.00 | 168 508.00 | | 109 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 960.00 | 919 519.00 | | 818 960.00 |
EA Autres dettes | 49 185.00 | 124 484.00 | | 49 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 914.00 | 2 908 101.00 | | 2 532 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 873 459.00 | 17 730 044.00 | | 18 873 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 506.00 | 2 258 449.00 | | 1 902 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 828.00 | 13 800.00 | 3 804 628.00 | 3 790 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 828.00 | 13 800.00 | 3 804 628.00 | 3 790 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 189.00 | |
GE Autres charges | | | 59 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 866.00 | 53 419.00 | | 134 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 244.00 | 6 450.00 | | 6 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 852.00 | 14 556.00 | | 13 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 942.00 | 129 663.00 | | 112 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 014.00 | 3 969 675.00 | | 5 135 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 467.00 | 3 326 330.00 | | 3 760 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 547.00 | 643 345.00 | | 1 374 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204 797.00 | | 566 999.00 | 16 204 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 870 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 672.00 | | 16 695 124.00 | 76 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 672.00 | | 3 481 724.00 | 76 672.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171 543.00 | | 386 853.00 | 3 171 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 311.00 | | 180 146.00 | 162 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870 942.00 | | | 12 870 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 451.00 | 293 189.00 | | 606 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 724.00 | 240 586.00 | | 498 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 728.00 | 52 603.00 | | 107 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 024.00 | 383 024.00 | | 383 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 255.00 | 278 255.00 | | 278 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
UX Autres créances clients | 725 749.00 | 725 749.00 | | 725 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VC Groupe et associés | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 562.00 | 924 155.00 | 630 407.00 | 1 554 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 735.00 | | | 581 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 502.00 | | | 350 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 660.00 | 966 660.00 | | 966 660.00 |
VW T.V.A. | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 913.00 | 1 902 506.00 | 630 407.00 | 2 532 913.00 |