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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 157 658.00 | | 157 658.00 | 157 658.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 528.00 | | 158 528.00 | 158 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 528.00 | | 158 528.00 | 158 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
DH Report à nouveau | -575 898.00 | | | -575 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 287.00 | | | -232 287.00 |
DL TOTAL (I) | -749 393.00 | | | -749 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 511.00 | | | 366 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 881.00 | | | 487 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 922.00 | | | 907 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 528.00 | | | 158 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 039.00 | | | 869 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 058.00 | | 316 058.00 | 316 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 058.00 | | 316 058.00 | 316 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 801.00 | | | 234 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 037.00 | | | 235 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 053.00 | | | -174 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 227.00 | | | 378 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 513.00 | | | 610 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 287.00 | | | -232 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 879.00 | | 91 174.00 | 482 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 053.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 281.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 772.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 598.00 | | 91 174.00 | 477 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 666.00 | 24 982.00 | 253 648.00 | 228 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 385.00 | 24 982.00 | 248 367.00 | 223 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 881.00 | 487 881.00 | | 487 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 202.00 | 13 362.00 | 38 841.00 | 52 202.00 |
VI Groupe et associés | 366 470.00 | 366 470.00 | | 366 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 658.00 | 157 658.00 | | 157 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 922.00 | 869 039.00 | 38 882.00 | 907 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
ST Autres comptes | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 686.00 | | | 279 686.00 |