| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 993.00 | 33 354.00 | 8 639.00 | 41 993.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 668.00 | 33 354.00 | 91 314.00 | 124 668.00 |
060 Stock marchandises | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
072 Créances – Autres | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
084 Disponibilités | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
110 Total général Actif | 164 559.00 | 33 354.00 | 131 205.00 | 164 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 897.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 922.00 | | | 155 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
230 Autres produits | 998.00 | | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 109.00 | | | 166 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
252 Charges sociales | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
262 Autres charges | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 966.00 | | | 180 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 857.00 | | | -14 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 230.00 | | | -35 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |