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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 2 189.00 | 1 104.00 | 3 293.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 10.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 136.00 | 38 885.00 | 30 252.00 | 69 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 749.00 | 41 975.00 | 32 776.00 | 74 749.00 |
BT Marchandises | 513 201.00 | | 513 201.00 | 513 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BZ Autres créances | 149 076.00 | | 149 076.00 | 149 076.00 |
CF Disponibilités | 236 046.00 | | 236 046.00 | 236 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 362.00 | | 930 362.00 | 930 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 111.00 | 41 974.00 | 963 137.00 | 1 005 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 393.00 | 120 255.00 | | 132 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 536.00 | 112 137.00 | | 142 536.00 |
DL TOTAL (I) | 351 929.00 | 309 393.00 | | 351 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 852.00 | 327 218.00 | | 266 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 103.00 | 15 796.00 | | 15 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 488.00 | 230 137.00 | | 242 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 197.00 | 101 204.00 | | 83 197.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 208.00 | 674 355.00 | | 611 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 137.00 | 983 747.00 | | 963 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 957.00 | 382 310.00 | | 406 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 958.00 | | 8 791.00 | 65 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 245.00 | | 8 791.00 | 61 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 277.00 | 7 696.00 | | 34 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 569.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 657.00 | 7 127.00 | | 32 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 488.00 | 242 488.00 | | 242 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 852.00 | 77 704.00 | 189 148.00 | 266 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 044.00 | 180 624.00 | 1 420.00 | 182 044.00 |
VW T.V.A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 105.00 | 406 957.00 | 189 148.00 | 596 105.00 |