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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 901.00 | 26 912.00 | 19 989.00 | 46 901.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 933.00 | 26 912.00 | 40 021.00 | 66 933.00 |
060 Stock marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
084 Disponibilités | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
088 Caisse | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
110 Total général Actif | 103 537.00 | 26 912.00 | 76 626.00 | 103 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 497.00 | 73 402.00 | | 66 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 361.00 | 23 896.00 | | 35 361.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | 203.00 | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 769.00 | 97 500.00 | | 103 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 376.00 | 27 993.00 | | 30 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | -194.00 | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 31 322.00 | 23 722.00 | | 31 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 376.00 | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 052.00 | 11 248.00 | | 17 052.00 |
252 Charges sociales | | 15.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | 1 438.00 | | 3 174.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 318.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 298.00 | 64 916.00 | | 85 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 471.00 | 32 585.00 | | 18 471.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 418.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 406.00 | 30 926.00 | | 18 406.00 |