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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 19 992.00 | 2 864.00 | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 109.00 | 15 354.00 | 11 755.00 | 27 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 494.00 | 35 345.00 | 37 149.00 | 72 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 479.00 | 53 021.00 | 417 458.00 | 470 479.00 |
BZ Autres créances | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 154 549.00 | | 2 154 549.00 | 2 154 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 468.00 | 53 021.00 | 2 950 447.00 | 3 003 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 962.00 | 88 366.00 | 2 987 596.00 | 3 075 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 940 219.00 | 1 621 852.00 | | 1 940 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 803.00 | 418 366.00 | | 348 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 522.00 | 2 056 719.00 | | 2 305 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285.00 | 15 880.00 | | 3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 576.00 | 39 089.00 | | 109 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 322.00 | 289 914.00 | | 319 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 896.00 | 232 940.00 | | 248 896.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 270.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 074.00 | 578 092.00 | | 682 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 596.00 | 2 634 811.00 | | 2 987 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 175.00 | 6 170.00 | | 29 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 175.00 | 6 170.00 | | 29 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 322.00 | 240 188.00 | 79 134.00 | 319 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 896.00 | 248 896.00 | | 248 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 470 479.00 | 470 479.00 | | 470 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VP Divers | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 450.00 | 598 920.00 | 22 530.00 | 621 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 074.00 | 602 940.00 | 79 134.00 | 682 074.00 |