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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 545.00 | 4 449.00 | 1 078 096.00 | 1 082 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
CF Disponibilités | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 560.00 | 4 449.00 | 1 220 110.00 | 1 224 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 078 096.00 | | 1 078 096.00 | 1 078 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 543.00 | 201 543.00 | | 201 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DG Autres réserves | 272 239.00 | 172 026.00 | | 272 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 627.00 | 100 213.00 | | 6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 486 961.00 | 480 335.00 | | 486 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 993.00 | 735 502.00 | | 564 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 175.00 | 105 272.00 | | 147 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 1 458.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 997.00 | 49 379.00 | | 17 997.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 149.00 | 961 612.00 | | 733 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 110.00 | 1 441 946.00 | | 1 220 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 420.00 | 349 627.00 | | 195 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 793.00 | 249 414.00 | | 188 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 627.00 | 100 213.00 | | 6 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267.00 | 182.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 182.00 | | 4 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UX Autres créances clients | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 993.00 | 104 883.00 | 342 851.00 | 564 993.00 |
VI Groupe et associés | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 149.00 | 273 039.00 | 342 851.00 | 733 149.00 |