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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 250.00 | 6 980.00 | 11 270.00 | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 856.00 | 12 123.00 | 27 733.00 | 39 856.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 106.00 | 19 103.00 | 69 003.00 | 88 106.00 |
BT Marchandises | 386 542.00 | | 386 542.00 | 386 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 420.00 | | 358 420.00 | 358 420.00 |
BZ Autres créances | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CF Disponibilités | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 692.00 | | 880 692.00 | 880 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 798.00 | 19 103.00 | 949 695.00 | 968 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
DL TOTAL (I) | 258 360.00 | | | 258 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 741.00 | | | 428 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
EA Autres dettes | 173 731.00 | | | 173 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 335.00 | | | 691 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 695.00 | | | 949 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 575.00 | | 1 948 575.00 | 1 948 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 575.00 | | 1 948 575.00 | 1 948 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 575.00 | | | 1 948 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 795.00 | | | 1 752 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 242.00 | 71 864.00 | | 16 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 242.00 | 41 864.00 | | 16 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673.00 | 15 430.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | 15 430.00 | | 3 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 741.00 | 428 741.00 | | 428 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 741.00 | 428 741.00 | | 428 741.00 |
VB T. V. A. | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VI Groupe et associés | 173 731.00 | 173 731.00 | | 173 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VP Divers | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 604.00 | 517 604.00 | | 517 604.00 |
VW T.V.A. | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 575.00 | 757 575.00 | | 757 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |