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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439 034.00 | 48 661.00 | 390 373.00 | 439 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 762 268.00 | 383 724.00 | 378 545.00 | 762 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 201 302.00 | 432 384.00 | 768 918.00 | 1 201 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
072 Créances – Autres | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
084 Disponibilités | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 145.00 | | 141 145.00 | 141 145.00 |
110 Total général Actif | 1 342 447.00 | 432 384.00 | 910 063.00 | 1 342 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
242 Autres charges externes. | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
280 Produits financiers | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 260 030.00 | | | 260 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941 272.00 | | | 941 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 030.00 | | | 260 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 315.00 | | | 1 315.00 |