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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 254.00 | 6 938.00 | 39 316.00 | 46 254.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 282 423.00 | 14 647.00 | 267 775.00 | 282 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 979.00 | 20 085.00 | 8 894.00 | 28 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 106.00 | 44 049.00 | 908 057.00 | 952 106.00 |
BT Marchandises | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 812.00 | | 328 812.00 | 328 812.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 729.00 | | 379 729.00 | 379 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 835.00 | 44 049.00 | 1 287 786.00 | 1 331 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
CU Autres participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 90 059.00 | 118 731.00 | | 90 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 783.00 | 15 329.00 | | -31 783.00 |
DL TOTAL (I) | 109 427.00 | 185 209.00 | | 109 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | 536 606.00 | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 115.00 | 148 474.00 | | 314 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 390.00 | 243 506.00 | | 191 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 855.00 | 260 031.00 | | 142 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 240.00 | | |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 359.00 | 1 210 956.00 | | 1 178 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 786.00 | 1 396 166.00 | | 1 287 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 019.00 | 690 861.00 | | 674 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 650.00 | | 132 608.00 | 842 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 977.00 | 227 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 225.00 | 900 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 411.00 | 61 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 837.00 | 611 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 630.00 | | 124 608.00 | 499 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 977.00 | | 8 000.00 | 277 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 521.00 | 26 776.00 | 16 248.00 | 33 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 6 938.00 | 3 411.00 | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 732.00 | 19 838.00 | 12 837.00 | 27 732.00 |