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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 085.00 | 9 146.00 | 1 939.00 | 11 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 435.00 | 9 146.00 | 26 289.00 | 35 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 704.00 | 13 821.00 | 105 883.00 | 119 704.00 |
BZ Autres créances | 250 552.00 | | 250 552.00 | 250 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 395.00 | 13 821.00 | 366 574.00 | 380 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 830.00 | 22 967.00 | 392 863.00 | 415 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 21 860.00 | 72 053.00 | | 21 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 350.00 | 13 512.00 | | 15 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 852.00 | 2 477.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 90 212.00 | 139 192.00 | | 90 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 496.00 | 110.00 | | 14 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 588.00 | 5 159.00 | | 57 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 44 219.00 | | 35 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 232.00 | 85 303.00 | | 88 232.00 |
EA Autres dettes | 106 857.00 | 39 086.00 | | 106 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 651.00 | 173 877.00 | | 302 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 863.00 | 313 069.00 | | 392 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 651.00 | 173 877.00 | | 302 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -81.00 | | -81.00 | -81.00 |
FG Production vendue services | 717 468.00 | | 717 468.00 | 717 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 387.00 | | 717 387.00 | 717 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 938.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 065.00 | 19 132.00 | | 10 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 292.00 | 1 738.00 | | 8 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 357.00 | 20 870.00 | | 18 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 439.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 050.00 | 800.00 | | 13 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 404.00 | 1 239.00 | | 13 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 953.00 | 19 631.00 | | 4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 717.00 | 831 641.00 | | 737 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 367.00 | 818 129.00 | | 722 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 350.00 | 13 512.00 | | 15 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 856.00 | | 1 800.00 | 94 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 221.00 | 35 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 221.00 | 11 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 1 800.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 707.00 | 5 611.00 | 48 172.00 | 51 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 707.00 | 5 611.00 | 48 172.00 | 51 707.00 |