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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BZ Autres créances | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
CF Disponibilités | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 700.00 | 719 700.00 | | 719 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 743 436.00 | -1 358 429.00 | | -1 743 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 083.00 | -385 006.00 | | -379 083.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 402 819.00 | -1 020 474.00 | | -1 402 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 149.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 800.00 | 728 854.00 | | 134 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 148.00 | 69 629.00 | | 9 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 498.00 | | |
EA Autres dettes | 1 386 410.00 | 950 330.00 | | 1 386 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 359.00 | 1 757 312.00 | | 1 530 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 540.00 | 747 043.00 | | 127 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 396.00 | | 1 669 396.00 | 1 669 396.00 |
FG Production vendue services | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 547.00 | | 1 673 547.00 | 1 673 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 000.00 | 24 767.00 | | 448 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 954.00 | 66 463.00 | | 238 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 954.00 | 91 230.00 | | 686 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 479.00 | | | 192 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 552.00 | 69 207.00 | | 466 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 730.00 | 4 288.00 | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 760.00 | 73 495.00 | | 662 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 194.00 | 17 736.00 | | 24 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 891.00 | 3 850 920.00 | | 2 583 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 973.00 | 4 235 927.00 | | 2 962 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 083.00 | -385 006.00 | | -379 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 863.00 | 1 332.00 | 120 365.00 | 1 023 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 637.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332.00 | 1 144 228.00 | | 1 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 098 075.00 | | 1 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 976.00 | 1 332.00 | 120 365.00 | 928 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 468.00 | 23 766.00 | 649 234.00 | 625 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 24.00 | 88.00 | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 404.00 | 23 741.00 | 649 146.00 | 625 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 262.00 | 3 730.00 | 6 992.00 | 3 262.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 410.00 | 1 386 410.00 | | 1 386 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VP Divers | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 539.00 | 117 539.00 | | 117 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 359.00 | 1 530 359.00 | | 1 530 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |