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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 243.00 | 136 193.00 | 24 050.00 | 160 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 850.00 | 41 531.00 | 9 319.00 | 50 850.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 715.00 | 177 724.00 | 33 991.00 | 211 715.00 |
060 Stock marchandises | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 051.00 | 3 150.00 | 238 900.00 | 242 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
084 Disponibilités | 139 813.00 | | 139 813.00 | 139 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 565.00 | 3 150.00 | 458 415.00 | 461 565.00 |
110 Total général Actif | 673 280.00 | 180 874.00 | 492 406.00 | 673 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 499.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 402 237.00 | 311 810.00 | | 402 237.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 226.00 | 380 760.00 | | 461 226.00 |
224 Production immobilisée | 13 236.00 | 7 499.00 | | 13 236.00 |
230 Autres produits | 16 175.00 | 3 666.00 | | 16 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 873.00 | 703 736.00 | | 892 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 237.00 | 244 911.00 | | 205 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 140.00 | -55 036.00 | | 12 140.00 |
242 Autres charges externes. | 261 971.00 | 229 502.00 | | 261 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | 4 398.00 | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 056.00 | 156 909.00 | | 203 056.00 |
252 Charges sociales | 56 952.00 | 49 262.00 | | 56 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 275.00 | 22 677.00 | | 16 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 150.00 | 11 953.00 | | 3 150.00 |
262 Autres charges | 24 479.00 | 502.00 | | 24 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 439.00 | 665 078.00 | | 787 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 435.00 | 38 658.00 | | 105 435.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 88.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 362.00 | 4 560.00 | | 22 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 307.00 | 34 085.00 | | 83 307.00 |