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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
072 Créances – Autres | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
084 Disponibilités | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 370.00 | | 200 370.00 | 200 370.00 |
110 Total général Actif | 204 159.00 | 3 789.00 | 200 370.00 | 204 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 133.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 883.00 | 336 660.00 | | 258 883.00 |
222 Production stockée | -16 300.00 | -6 668.00 | | -16 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 10 106.00 | 27.00 | | 10 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 939.00 | 331 152.00 | | 256 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 612.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 942.00 | 73 463.00 | | 64 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 061.00 | 4 178.00 | | 3 061.00 |
242 Autres charges externes. | 60 013.00 | 63 573.00 | | 60 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 069.00 | 14 170.00 | | 12 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 396.00 | 113 100.00 | | 104 396.00 |
252 Charges sociales | 19 895.00 | 12 228.00 | | 19 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
262 Autres charges | 10 135.00 | 42.00 | | 10 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 181.00 | 288 037.00 | | 281 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 243.00 | 43 115.00 | | -24 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 843.00 | 220.00 | | 101 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -96 086.00 | 41 228.00 | | -96 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -71 483.00 | | | -71 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |