| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | 1 641.00 | 295.00 | 1 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151.00 | 3 841.00 | 310.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 723.00 | 5 586.00 | 296 137.00 | 301 723.00 |
BZ Autres créances | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CF Disponibilités | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 992.00 | 5 586.00 | 370 406.00 | 375 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 143.00 | 9 427.00 | 370 716.00 | 380 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 916.00 | | | 185 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
EA Autres dettes | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 766.00 | | | 310 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 716.00 | | | 370 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 346.00 | | | 272 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689.00 | 152.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689.00 | 152.00 | | 3 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 916.00 | 185 916.00 | | 185 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
UX Autres créances clients | 278 026.00 | 278 026.00 | | 278 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 375.00 | 19 955.00 | 38 420.00 | 58 375.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 074.00 | 335 074.00 | | 335 074.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 766.00 | 272 346.00 | 38 420.00 | 310 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
ST Autres comptes | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YT Sous‐traitance | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 193.00 | | | 96 193.00 |