| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964.00 | 13 335.00 | 629.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 5 446.00 | 336.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 831.00 | 18 781.00 | 1 050.00 | 19 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737.00 | 622.00 | 2 115.00 | 2 737.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 191.00 | 622.00 | 18 569.00 | 19 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 023.00 | 19 403.00 | 19 619.00 | 39 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 189.00 | 7 900.00 | | 18 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 396.00 | 10 288.00 | | -12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 14 042.00 | 26 439.00 | | 14 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 327.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 4 144.00 | | 3 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 5 964.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 350.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576.00 | 10 786.00 | | 5 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 619.00 | 37 225.00 | | 19 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 576.00 | 10 786.00 | | 5 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 417.00 | | 110 417.00 | 110 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 417.00 | | 110 417.00 | 110 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 585.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 585.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -585.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 649.00 | 169 021.00 | | 110 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 045.00 | 158 733.00 | | 123 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 396.00 | 10 288.00 | | -12 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 456.00 | 19 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 456.00 | 19 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 475.00 | 4 653.00 | 16 346.00 | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | 4 653.00 | 16 346.00 | 30 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |