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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
110 Total général Actif | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
CU Autres participations | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 32 035.00 | 34 530.00 | | 32 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705.00 | -2 495.00 | | -1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 31 210.00 | 32 915.00 | | 31 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 142 381.00 | 141 876.00 | | 142 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 031.00 | 143 326.00 | | 145 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 241.00 | 176 241.00 | | 176 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 632.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705.00 | 3 127.00 | | 1 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 705.00 | -2 495.00 | | -1 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 381.00 | 142 381.00 | | 142 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 881.00 | 144 881.00 | | 144 881.00 |