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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 211.00 | 45 211.00 | 110 000.00 | 155 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 414.00 | | 187 414.00 | 187 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 625.00 | 45 211.00 | 297 414.00 | 342 625.00 |
CU Autres participations | 145 211.00 | 45 211.00 | 100 000.00 | 145 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 244.00 | 221 762.00 | | 222 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 846.00 | 481.00 | | 38 846.00 |
DL TOTAL (I) | 266 590.00 | 227 744.00 | | 266 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 18 168.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 271.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 752.00 | 38 154.00 | | 25 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 824.00 | 60 594.00 | | 30 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 414.00 | 288 337.00 | | 297 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 211.00 | | | 155 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 211.00 | | | 145 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
VW T.V.A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |