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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
AN Terrains | 224 639.00 | | 224 639.00 | 224 639.00 |
AP Constructions | 97 569.00 | 51 228.00 | 46 341.00 | 97 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 297.00 | 75 534.00 | 10 763.00 | 86 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 352.00 | 61 814.00 | 29 538.00 | 91 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 282.00 | 188 576.00 | 481 706.00 | 670 282.00 |
BT Marchandises | 67 114.00 | 27 880.00 | 39 234.00 | 67 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 547.00 | 13 963.00 | 1 004 584.00 | 1 018 547.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 287.00 | 41 843.00 | 1 101 444.00 | 1 143 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 569.00 | 230 419.00 | 1 583 150.00 | 1 813 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 965 742.00 | 857 949.00 | | 965 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 900.00 | 207 794.00 | | 298 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 142.00 | 1 071 242.00 | | 1 270 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782.00 | 32 925.00 | | 4 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 890.00 | 55 240.00 | | 56 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 806.00 | 184 559.00 | | 139 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 529.00 | 41 514.00 | | 111 529.00 |
EA Autres dettes | | 19 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 008.00 | 333 794.00 | | 313 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 150.00 | 1 405 036.00 | | 1 583 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 008.00 | 329 050.00 | | 313 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 957.00 | | 1 653 957.00 | 1 653 957.00 |
FD Production vendue biens | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 461.00 | | 1 654 461.00 | 1 654 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 365.00 | 73 926.00 | | 109 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 734.00 | 1 231 258.00 | | 1 655 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 834.00 | 1 023 465.00 | | 1 356 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 900.00 | 207 794.00 | | 298 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 238.00 | | 30 044.00 | 641 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 674.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 670 282.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 813.00 | | 30 044.00 | 469 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 648.00 | 23 928.00 | | 164 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 648.00 | 23 928.00 | | 164 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 963.00 | 27 880.00 | | 13 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 963.00 | 27 880.00 | | 13 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 998 327.00 | 998 327.00 | | 998 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 328.00 | 1 034 654.00 | 2 674.00 | 1 037 328.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 008.00 | 313 008.00 | | 313 008.00 |