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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 370.00 | 28 820.00 | 11 550.00 | 40 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 100.00 | 32 820.00 | 15 280.00 | 48 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 483.00 | 263.00 | 348 221.00 | 348 483.00 |
BZ Autres créances | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CF Disponibilités | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 775.00 | 263.00 | 429 512.00 | 429 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 875.00 | 33 082.00 | 444 792.00 | 477 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 144 749.00 | 136 764.00 | | 144 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 7 985.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 145 837.00 | 145 049.00 | | 145 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 473.00 | 105 266.00 | | 100 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 7 043.00 | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 135.00 | 37 011.00 | | 45 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 932.00 | 113 808.00 | | 118 932.00 |
EA Autres dettes | 29 361.00 | 18 816.00 | | 29 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 955.00 | 281 945.00 | | 298 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 792.00 | 426 994.00 | | 444 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 340.00 | | 547 340.00 | 547 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 340.00 | | 547 340.00 | 547 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 621.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 539.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 1 160.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | -1 160.00 | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 5 005.00 | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 419.00 | 485 681.00 | | 566 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 631.00 | 477 696.00 | | 565 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | 7 985.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 915.00 | | 11 047.00 | 46 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 267.00 | 6 969.00 | 17 416.00 | 43 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 267.00 | 6 969.00 | 17 416.00 | 39 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 348 168.00 | 348 168.00 | | 348 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 14 438.00 | 85 812.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 123.00 | 364 123.00 | | 364 123.00 |
VW T.V.A. | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 955.00 | 213 143.00 | 85 812.00 | 298 955.00 |