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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 1 747.00 | 1 072.00 | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 525.00 | 131 850.00 | 22 676.00 | 154 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 177.00 | 134 549.00 | 185 628.00 | 320 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 868.00 | | 690 868.00 | 690 868.00 |
BZ Autres créances | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
CF Disponibilités | 324 692.00 | | 324 692.00 | 324 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 597.00 | | 1 109 597.00 | 1 109 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 774.00 | 134 549.00 | 1 295 226.00 | 1 429 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 512.00 | 447 490.00 | | 431 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 229.00 | -15 977.00 | | 50 229.00 |
DL TOTAL (I) | 591 741.00 | 541 512.00 | | 591 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 298.00 | 21 389.00 | | 15 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 10.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 344.00 | 15 226.00 | | 74 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 122.00 | 280 197.00 | | 612 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 1.00 | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 484.00 | 316 879.00 | | 703 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 226.00 | 858 391.00 | | 1 295 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 068 434.00 | | 3 068 434.00 | 3 068 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 434.00 | | 3 068 434.00 | 3 068 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 829.00 | 912.00 | | 6 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 829.00 | 912.00 | | 6 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 172.00 | 912.00 | | 7 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 172.00 | 912.00 | | 7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 258.00 | 1 844 583.00 | | 3 088 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 029.00 | 1 860 561.00 | | 3 038 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 229.00 | -15 977.00 | | 50 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 884.00 | | 3 464.00 | 323 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 172.00 | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 320 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 429.00 | | 1 390.00 | 149 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 403.00 | | 2 074.00 | 153 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 962.00 | 8 587.00 | | 125 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 318.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 533.00 | 8 269.00 | | 124 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 193.00 | 274 193.00 | | 274 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 690 868.00 | 690 868.00 | | 690 868.00 |
VB T. V. A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VC Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 180.00 | 6 007.00 | 9 173.00 | 15 180.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 922.00 | 795 922.00 | | 795 922.00 |
VW T.V.A. | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 484.00 | 694 311.00 | 9 173.00 | 703 484.00 |