| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 8 553.00 | 480.00 | 9 034.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AN Terrains | 60 936.00 | 41 439.00 | 19 497.00 | 60 936.00 |
AP Constructions | 4 362 783.00 | 2 734 357.00 | 1 628 426.00 | 4 362 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 301.00 | 457 523.00 | 252 776.00 | 710 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 523.00 | 46 671.00 | 52 853.00 | 99 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 902.00 | 3 547 793.00 | 1 982 108.00 | 5 529 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 077.00 | | 2 971 077.00 | 2 971 077.00 |
BZ Autres créances | 560 395.00 | | 560 395.00 | 560 395.00 |
CF Disponibilités | 274 649.00 | | 274 649.00 | 274 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 935.00 | | 4 024 935.00 | 4 024 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 837.00 | 3 547 793.00 | 6 007 044.00 | 9 554 837.00 |
CU Autres participations | | 9 250.00 | -9 250.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 55 010.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 234.00 | 3 354 864.00 | | 473 234.00 |
DG Autres réserves | 798 376.00 | 798 370.00 | | 798 376.00 |
DH Report à nouveau | | -3 080 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 629.00 | 443 896.00 | | 1 072 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 741.00 | 51 635.00 | | 91 741.00 |
DK Provisions réglementées | 470.00 | 589.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 449.00 | 1 623 834.00 | | 2 736 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 483.00 | 1 725 600.00 | | 743 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 483.00 | 1 725 600.00 | | 743 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 116.00 | 397 764.00 | | 25 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 699.00 | 954 293.00 | | 1 161 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 082.00 | 783 967.00 | | 591 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 72 634.00 | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 728 234.00 | 1 115 359.00 | | 728 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 261 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 527 111.00 | 3 585 967.00 | | 2 527 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 044.00 | 6 935 401.00 | | 6 007 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 863.00 | | 378 863.00 | 378 863.00 |
FG Production vendue services | 1 685 097.00 | | 1 685 097.00 | 1 685 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 960.00 | | 2 063 960.00 | 2 063 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 243.00 | 39 003.00 | | 540 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | 12 583.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 362.00 | 51 585.00 | | 546 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 754.00 | 76 306.00 | | 525 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 754.00 | 76 306.00 | | 525 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 608.00 | -24 721.00 | | 20 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 000.00 | -46 974.00 | | -175 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 936.00 | 3 684 277.00 | | 4 247 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 307.00 | 3 240 381.00 | | 3 175 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 629.00 | 443 896.00 | | 1 072 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 464.00 | 150 458.00 | | 5 748 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 020.00 | | 5 529 902.00 | 369 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 020.00 | | 5 233 544.00 | 369 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 034.00 | | | 259 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452 107.00 | 150 458.00 | | 5 452 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 846.00 | 308 279.00 | 352 581.00 | 3 582 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 309.00 | 245.00 | | 258 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 537.00 | 308 034.00 | 352 581.00 | 3 324 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589.00 | | 120.00 | 589.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 725 600.00 | | 982 117.00 | 1 725 600.00 |
6T Sur comptes clients | 651 564.00 | | 651 564.00 | 651 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 814.00 | | 651 564.00 | 660 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387 003.00 | | 1 633 801.00 | 2 387 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 699.00 | 1 161 699.00 | | 1 161 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 234.00 | 728 234.00 | | 728 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 077.00 | 2 971 077.00 | | 2 971 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 236 203.00 | 236 203.00 | | 236 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 241.00 | 201 241.00 | | 201 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 001.00 | 399 001.00 | | 399 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 551.00 | 3 541 227.00 | 324.00 | 3 541 551.00 |
VW T.V.A. | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 578.00 | 2 525 578.00 | | 2 525 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |