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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 2 150.00 | 1 687.00 | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 277.00 | 20 652.00 | 3 624.00 | 24 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 314.00 | 22 802.00 | 8 511.00 | 31 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BN En cours de production de biens | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 082.00 | 14 533.00 | 219 549.00 | 234 082.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CF Disponibilités | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 084.00 | 14 533.00 | 398 551.00 | 413 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 399.00 | 37 336.00 | 407 063.00 | 444 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
DH Report à nouveau | -2 192.00 | -4 705.00 | | -2 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 120.00 | 2 512.00 | | 43 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476.00 | 754.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 144 332.00 | 101 488.00 | | 144 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 452.00 | 100 026.00 | | 79 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 5 761.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | 67 819.00 | | 61 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 825.00 | 85 374.00 | | 89 825.00 |
EA Autres dettes | 20 505.00 | 11 071.00 | | 20 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 618.00 | 7 053.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 731.00 | 277 106.00 | | 262 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 063.00 | 378 595.00 | | 407 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 262.00 | 197 676.00 | | 233 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 977.00 | | 7 342.00 | 27 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 004.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 31 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 777.00 | | 3 337.00 | 24 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 4 004.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 136.00 | 3 666.00 | 22 802.00 | 19 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 136.00 | 3 666.00 | 22 802.00 | 19 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 216 695.00 | 216 695.00 | | 216 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 452.00 | 49 983.00 | 29 469.00 | 79 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 532.00 | 246 532.00 | | 246 532.00 |
VW T.V.A. | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 731.00 | 233 262.00 | 29 469.00 | 262 731.00 |