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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 119 467.00 | 67 538.00 | 51 929.00 | 119 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 708.00 | 298 722.00 | 33 986.00 | 332 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 590.00 | 505 557.00 | 516 033.00 | 1 021 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 423.00 | 873 969.00 | 665 454.00 | 1 539 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 190 654.00 | | 190 654.00 | 190 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 740 162.00 | | 740 162.00 | 740 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 786.00 | | 1 108 786.00 | 1 108 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 209.00 | 873 969.00 | 1 774 240.00 | 2 648 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 573 649.00 | 590 193.00 | | 573 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 819.00 | -16 544.00 | | 361 819.00 |
DL TOTAL (I) | 955 268.00 | 593 449.00 | | 955 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 178.00 | 580 521.00 | | 499 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 051.00 | 112 199.00 | | 14 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 689.00 | 37 966.00 | | 84 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 666.00 | 180 086.00 | | 206 666.00 |
EA Autres dettes | 14 389.00 | 781.00 | | 14 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 972.00 | 911 553.00 | | 818 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 240.00 | 1 505 002.00 | | 1 774 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 641.00 | 442 815.00 | | 432 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 239.00 | | 1 818 239.00 | 1 818 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 239.00 | | 1 818 239.00 | 1 818 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 521.00 | 16 868.00 | | 38 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 567.00 | 66 201.00 | | 51 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 244.00 | 3 112.00 | | 5 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | 126.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 126.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 901.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 901.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -2 775.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 072.00 | 888 612.00 | | 1 873 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 253.00 | 905 156.00 | | 1 511 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 819.00 | -16 544.00 | | 361 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 110.00 | | 51 312.00 | 1 488 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 453.00 | | 51 312.00 | 1 422 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 827.00 | 98 825.00 | | 772 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 676.00 | 98 825.00 | | 770 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VC Groupe et associés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 098.00 | 112 846.00 | 316 899.00 | 496 098.00 |
VI Groupe et associés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 154.00 | 257 154.00 | | 257 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 892.00 | 432 641.00 | 316 899.00 | 815 892.00 |