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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 098.00 | 154 871.00 | 37 227.00 | 192 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 552.00 | 92 739.00 | 90 813.00 | 183 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 707.00 | 248 500.00 | 283 207.00 | 531 707.00 |
BT Marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CF Disponibilités | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 299.00 | 248 500.00 | 341 800.00 | 590 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 945.00 | 136 641.00 | | 230 945.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 48 286.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 406.00 | 46 581.00 | | -65 406.00 |
DL TOTAL (I) | 174 902.00 | 240 308.00 | | 174 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027.00 | 25 867.00 | | 15 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 679.00 | 108 204.00 | | 103 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 191.00 | 60 399.00 | | 48 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 898.00 | 194 470.00 | | 166 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 800.00 | 434 778.00 | | 341 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 898.00 | 194 470.00 | | 166 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 591.00 | | 1 664 591.00 | 1 664 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 591.00 | | 1 664 591.00 | 1 664 591.00 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 956.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 274.00 | 3 069.00 | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 980.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 980.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -980.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 072.00 | 1 719 197.00 | | 1 665 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 478.00 | 1 672 615.00 | | 1 730 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 406.00 | 46 581.00 | | -65 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 526.00 | | 12 180.00 | 519 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 890.00 | | | 148 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 470.00 | | 12 180.00 | 363 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 543.00 | 44 956.00 | | 203 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 653.00 | 44 956.00 | | 202 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VI Groupe et associés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 037.00 | 6 858.00 | | 10 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 667.00 | 946.00 | | 2 667.00 |
ST Autres comptes | 98 973.00 | 101 125.00 | | 98 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 282.00 | 62 277.00 | | 59 282.00 |
YT Sous‐traitance | 7 530.00 | 7 580.00 | | 7 530.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 760.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 037.00 | 9 618.00 | | 10 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 553.00 | 94 484.00 | | 91 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 043.00 | 99 246.00 | | 97 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 451.00 | 171 928.00 | | 168 451.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |