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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930.00 | 2 091.00 | 16 839.00 | 18 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 822.00 | 3 070.00 | 3 752.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 389.00 | 46 498.00 | 21 890.00 | 68 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 323.00 | 46 498.00 | 115 824.00 | 162 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 164.00 | 26 237.00 | | 31 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 073.00 | 4 927.00 | | 13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 52 487.00 | 39 414.00 | | 52 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 93.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 4 049.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | 29 274.00 | | 26 932.00 |
EA Autres dettes | 15 954.00 | 12 160.00 | | 15 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 337.00 | 45 576.00 | | 63 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 824.00 | 84 990.00 | | 115 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 294.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 294.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -294.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 005.00 | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 185.00 | 141 178.00 | | 157 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 112.00 | 136 251.00 | | 144 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 073.00 | 4 927.00 | | 13 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 859.00 | 5 144.00 | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 176.00 | | 20 628.00 | 50 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 68 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 25 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | | 20 628.00 | 7 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 335.00 | 1 579.00 | 2 416.00 | 47 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | 109.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | 1 579.00 | 2 307.00 | 5 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 028.00 | 3 404.00 | 13 624.00 | 17 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VP Divers | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 190.00 | 70 890.00 | 1 300.00 | 72 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 337.00 | 49 713.00 | 13 624.00 | 63 337.00 |