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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 500.00 | 7 000.00 | 55 500.00 | 62 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
110 Total général Actif | 80 184.00 | 7 000.00 | 73 184.00 | 80 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
252 Charges sociales | -917.00 | | | -917.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |