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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 3 991.00 | 214.00 | 3 778.00 | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 84.00 | 1 190.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 053.00 | 10 807.00 | 6 246.00 | 17 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 567.00 | 11 353.00 | 27 214.00 | 38 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 310.00 | | 138 310.00 | 138 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BZ Autres créances | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 378.00 | 14 622.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 425 565.00 | | 425 565.00 | 425 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 170.00 | 378.00 | 630 792.00 | 631 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 737.00 | 11 731.00 | 658 006.00 | 669 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 496.00 | | | -4 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
DL TOTAL (I) | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 397.00 | | | 336 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
EA Autres dettes | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 997.00 | | | 595 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 006.00 | | | 658 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 138.00 | | | 226 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 326.00 | 1 266.00 | 2 239.00 | 12 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 078.00 | 1 266.00 | 2 239.00 | 12 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 723.00 | 173 723.00 | | 173 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 596.00 | 18 134.00 | 33 462.00 | 51 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 295.00 | 52 295.00 | 2 000.00 | 54 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 600.00 | 226 138.00 | 33 462.00 | 259 600.00 |