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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 914.00 | 34 917.00 | 34 998.00 | 69 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 378.00 | 10 915.00 | 5 463.00 | 16 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 181.00 | 45 832.00 | 98 349.00 | 144 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 115.00 | 96 420.00 | 318 696.00 | 415 115.00 |
BZ Autres créances | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CF Disponibilités | 752 824.00 | | 752 824.00 | 752 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 110.00 | 96 420.00 | 1 106 690.00 | 1 203 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 291.00 | 142 252.00 | 1 205 039.00 | 1 347 291.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 345 413.00 | 186 879.00 | | 345 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 125.00 | 158 534.00 | | 436 125.00 |
DL TOTAL (I) | 782 639.00 | 346 513.00 | | 782 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 874.00 | 395 400.00 | | 184 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 1 762.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 717.00 | 14 789.00 | | 236 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 401.00 | 411 951.00 | | 422 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 039.00 | 758 464.00 | | 1 205 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 631.00 | | | 643 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 968.00 | | | 558 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 800.00 | 9 032.00 | | 36 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | 9 032.00 | | 36 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 875.00 | 450 286.00 | 54 589.00 | 504 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 401.00 | 422 401.00 | | 422 401.00 |