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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 049.00 | 28 546.00 | 25 503.00 | 54 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 062.00 | 28 546.00 | 36 516.00 | 65 062.00 |
BZ Autres créances | 264 376.00 | | 264 376.00 | 264 376.00 |
CF Disponibilités | 336 012.00 | | 336 012.00 | 336 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 592.00 | | 600 592.00 | 600 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 654.00 | 28 546.00 | 637 108.00 | 665 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
CU Autres participations | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 969.00 | | | 572 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DL TOTAL (I) | 601 844.00 | | | 601 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 108.00 | | | 637 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 068.00 | | | 164 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 263 782.00 | | 263 782.00 | 263 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 580.00 | 798.00 | 263 782.00 | 264 580.00 |
VW T.V.A. | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
ST Autres comptes | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 153.00 | | | 9 153.00 |