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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 428.00 | 16 588.00 | 13 839.00 | 30 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 553.00 | 25 184.00 | 14 369.00 | 39 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 885.00 | | 107 885.00 | 107 885.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 547.00 | | 152 547.00 | 152 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 101.00 | 25 184.00 | 166 916.00 | 192 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 081.00 | 7 949.00 | | 19 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531.00 | 11 132.00 | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 31 413.00 | 27 881.00 | | 31 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 580.00 | 41 258.00 | | 30 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 628.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 18 879.00 | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 103.00 | 78 915.00 | | 68 103.00 |
EA Autres dettes | 30 299.00 | 18 048.00 | | 30 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 504.00 | 157 729.00 | | 135 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 916.00 | 185 610.00 | | 166 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 771.00 | | 432 771.00 | 432 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 771.00 | | 432 771.00 | 432 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 1 245.00 | | 4 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 2 781.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | -1 240.00 | | -4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 131.00 | 396 370.00 | | 433 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 600.00 | 385 237.00 | | 429 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531.00 | 11 132.00 | | 3 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 206.00 | 2 978.00 | | 22 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 610.00 | 2 978.00 | | 13 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 431.00 | 13 798.00 | 16 633.00 | 30 431.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 700.00 | 117 170.00 | 530.00 | 117 700.00 |
VW T.V.A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 504.00 | 118 871.00 | 16 633.00 | 135 504.00 |