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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 686.00 | 85 472.00 | 25 214.00 | 110 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 665.00 | 85 472.00 | 144 193.00 | 229 665.00 |
060 Stock marchandises | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
072 Créances – Autres | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
084 Disponibilités | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
110 Total général Actif | 313 385.00 | 85 472.00 | 227 913.00 | 313 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 948.00 | 310 425.00 | | 335 948.00 |
230 Autres produits | | 6 048.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 948.00 | 316 473.00 | | 335 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 763.00 | 78 720.00 | | 85 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 437.00 | -3 114.00 | | -2 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 918.00 | 4 944.00 | | 1 918.00 |
242 Autres charges externes. | 75 897.00 | 57 286.00 | | 75 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 9 770.00 | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 307.00 | 120 902.00 | | 126 307.00 |
252 Charges sociales | 37 371.00 | 36 799.00 | | 37 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 563.00 | 6 481.00 | | 6 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 562.00 | 311 788.00 | | 333 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 386.00 | 4 685.00 | | 2 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 3 644.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 778.00 | 1 032.00 | | 4 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 477.00 | | | 228 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |