| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 101.00 | 5 944.00 | 8 156.00 | 14 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 804 621.00 | 211 949.00 | 1 592 672.00 | 1 804 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 818 721.00 | 217 893.00 | 1 600 828.00 | 1 818 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 989.00 | 4 440.00 | 58 549.00 | 62 989.00 |
072 Créances – Autres | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
084 Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 074.00 | 4 440.00 | 166 634.00 | 171 074.00 |
110 Total général Actif | 1 989 795.00 | 222 333.00 | 1 767 462.00 | 1 989 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 567 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 852 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 041 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 767 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 702 773.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 417.00 | 143 256.00 | | 266 417.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 167 730.00 | | | 167 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | 3 631.00 | | 13.00 |
222 Production stockée | -69 600.00 | 58 853.00 | | -69 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 221.00 | 218.00 | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 060.00 | 205 957.00 | | 197 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 400.00 | 12 888.00 | | 17 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 496.00 | 436.00 | | -1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 40 006.00 | 59 133.00 | | 40 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 2 510.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 020.00 | 20 000.00 | | 42 020.00 |
252 Charges sociales | 4 637.00 | 8 907.00 | | 4 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 607.00 | 48 554.00 | | 12 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 587.00 | 154 649.00 | | 119 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 473.00 | 51 309.00 | | 77 473.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 352.00 | | |
294 Charges financières | 14 960.00 | 27 274.00 | | 14 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 4 250.00 | | 15 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 899.00 | 24 085.00 | | 46 899.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 818 721.00 | | | 1 818 721.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 220.00 | | | 2 220.00 |