| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 041.00 | 3 181.00 | 9 860.00 | 13 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 859.00 | 11 313.00 | 18 545.00 | 29 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 279.00 | 199 426.00 | 2 377 852.00 | 2 577 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BZ Autres créances | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
CF Disponibilités | 140 414.00 | | 140 414.00 | 140 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 500.00 | | 330 500.00 | 330 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 779.00 | 199 426.00 | 2 708 353.00 | 2 907 779.00 |
CU Autres participations | 2 506 038.00 | 184 932.00 | 2 321 106.00 | 2 506 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | 261 124.00 | | | 261 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
DL TOTAL (I) | 552 912.00 | | | 552 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 164.00 | | | 939 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 165.00 | | | 1 123 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 440.00 | | | 2 155 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 353.00 | | | 2 708 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 678.00 | | | 1 492 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 679.00 | | 235 679.00 | 235 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 679.00 | | 235 679.00 | 235 679.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 782.00 | | | 1 501 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 000.00 | | | 1 511 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 038.00 | | | 1 511 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 256.00 | | | -9 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 463.00 | | | 1 837 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 725.00 | | | 1 790 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 844.00 | | 1 808 900.00 | 2 302 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511 000.00 | 2 534 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534 464.00 | 2 577 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 464.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 959.00 | | 7 900.00 | 21 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244 378.00 | | 1 801 000.00 | 2 244 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 865.00 | 11 094.00 | 23 464.00 | 26 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 3 062.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 8 032.00 | | 3 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 932.00 | | | 184 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 932.00 | | | 184 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VC Groupe et associés | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 164.00 | 276 402.00 | 662 761.00 | 939 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 165.00 | 1 123 165.00 | | 1 123 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 605.00 | | | 219 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 425.00 | 190 085.00 | 28 340.00 | 218 425.00 |
VW T.V.A. | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 440.00 | 1 492 678.00 | 662 761.00 | 2 155 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
ST Autres comptes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |