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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 4 952.00 | 788.00 | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 183.00 | 24 720.00 | 12 463.00 | 37 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 739.00 | 29 672.00 | 35 067.00 | 64 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 365.00 | 831.00 | 731 534.00 | 732 365.00 |
BZ Autres créances | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CF Disponibilités | 626 457.00 | | 626 457.00 | 626 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 508.00 | 831.00 | 1 409 677.00 | 1 410 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 247.00 | 30 504.00 | 1 444 744.00 | 1 475 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 686 994.00 | 609 963.00 | | 686 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 128.00 | 77 030.00 | | 122 128.00 |
DL TOTAL (I) | 919 122.00 | 796 994.00 | | 919 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 141.00 | 64 113.00 | | 50 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 300.00 | 378 185.00 | | 467 300.00 |
EA Autres dettes | 8 182.00 | 1 513.00 | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 622.00 | 447 926.00 | | 525 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 744.00 | 1 244 920.00 | | 1 444 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 622.00 | 447 926.00 | | 525 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 439.00 | | 2 973 439.00 | 2 973 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 439.00 | | 2 973 439.00 | 2 973 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 36 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 565.00 | 49 449.00 | | 24 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 450.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 5 635.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -5 635.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 250.00 | 2 826.00 | | 38 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 757.00 | 1 893 963.00 | | 3 039 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 629.00 | 1 816 933.00 | | 2 917 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 128.00 | 77 030.00 | | 122 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 932.00 | 2 740.00 | | 26 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 464.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 444.00 | 2 276.00 | | 22 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 436.00 | 326.00 | 37 930.00 | 38 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 436.00 | 326.00 | 37 930.00 | 38 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 436.00 | 326.00 | 37 930.00 | 38 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 37 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 731 367.00 | 731 367.00 | | 731 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 873.00 | 787 873.00 | | 787 873.00 |
VW T.V.A. | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 622.00 | 525 622.00 | | 525 622.00 |