| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992.00 | 4 848.00 | 1 144.00 | 5 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 128.00 | 33 814.00 | 314.00 | 34 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 365.00 | 39 657.00 | 3 708.00 | 43 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 556.00 | | 495 556.00 | 495 556.00 |
BZ Autres créances | 183 984.00 | | 183 984.00 | 183 984.00 |
CF Disponibilités | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 831.00 | | 744 831.00 | 744 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 196.00 | 39 657.00 | 748 539.00 | 788 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 130 482.00 | 113 680.00 | | 130 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 765.00 | 26 802.00 | | 26 765.00 |
DL TOTAL (I) | 161 646.00 | 144 882.00 | | 161 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 1 190.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 370.00 | 94 586.00 | | 105 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 470.00 | 39 357.00 | | 83 470.00 |
EA Autres dettes | 311 095.00 | 38 842.00 | | 311 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 931.00 | | | 85 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 892.00 | 173 975.00 | | 586 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 539.00 | 318 856.00 | | 748 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 892.00 | | | 586 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 702.00 | | 466 702.00 | 466 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 702.00 | | 466 702.00 | 466 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 435.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 435.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -435.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 806.00 | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 704.00 | 252 367.00 | | 466 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 939.00 | 225 565.00 | | 439 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 765.00 | 26 802.00 | | 26 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 468.00 | 1 189.00 | | 38 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 473.00 | 1 189.00 | | 37 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 095.00 | 311 095.00 | | 311 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 495 556.00 | 495 556.00 | | 495 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 790.00 | 679 540.00 | 2 250.00 | 681 790.00 |
VW T.V.A. | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 892.00 | 586 892.00 | | 586 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
ST Autres comptes | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YT Sous‐traitance | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |