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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 364 587.00 | 176 587.00 | 188 000.00 | 364 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 504.00 | 239 246.00 | 317 258.00 | 556 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 504.00 | 239 246.00 | 317 258.00 | 556 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 394 177.00 | -2 631 141.00 | | -3 394 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 472.00 | -763 036.00 | | -101 472.00 |
DL TOTAL (I) | -3 494 650.00 | -3 393 177.00 | | -3 494 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738 705.00 | 4 718 705.00 | | 3 738 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 023.00 | 235 407.00 | | 73 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 1 539.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 907.00 | 4 956 761.00 | | 3 811 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 258.00 | 1 563 584.00 | | 317 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 501.00 | | 1 262 501.00 | 1 262 501.00 |
FG Production vendue services | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 959.00 | | 1 291 959.00 | 1 291 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 813 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 674.00 | 3 379.00 | | 14 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 674.00 | 3 499.00 | | 14 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 674.00 | -4 614.00 | | 14 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 084.00 | 3 040 613.00 | | 1 911 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 557.00 | 3 803 649.00 | | 2 012 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 472.00 | -763 036.00 | | -101 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 717 345.00 | 52 859.00 | 593 617.00 | 717 345.00 |
6T Sur comptes clients | 72 138.00 | | 9 479.00 | 72 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 483.00 | 52 859.00 | 603 096.00 | 789 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 483.00 | 52 859.00 | 603 096.00 | 789 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 738 705.00 | 3 738 705.00 | | 3 738 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 953.00 | 12 294.00 | 62 659.00 | 74 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 907.00 | 3 811 907.00 | | 3 811 907.00 |