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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 945.00 | 4 094.00 | 252 852.00 | 256 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
BZ Autres créances | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 636.00 | 4 094.00 | 356 542.00 | 360 636.00 |
CU Autres participations | 228 045.00 | | 228 045.00 | 228 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
DL TOTAL (I) | 200 687.00 | | | 200 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
EA Autres dettes | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 542.00 | | | 356 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 911.00 | -2 101.00 | 171 809.00 | 173 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 911.00 | -2 101.00 | 171 809.00 | 173 911.00 |
FQ Autres produits | | | 14 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 993.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 463.00 | | | 186 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 805.00 | | | 155 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 945.00 | | | 256 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 045.00 | | | 228 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
VW T.V.A. | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 855.00 | 155 855.00 | | 155 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
ST Autres comptes | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685.00 | | | 685.00 |
YT Sous‐traitance | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 324.00 | | | 46 324.00 |