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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 29 662.00 | |
AP Constructions | | | 7 901.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 129 754.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 755 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 834 890.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 412 542.00 | |
CF Disponibilités | | | 882 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 155 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 284 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 040 510.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 586 939.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 384.00 | -224 931.00 | | -46 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 702.00 | 178 547.00 | | 783 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 318.00 | 953 616.00 | | 1 737 318.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 34 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 34 500.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 105.00 | 3 232 756.00 | | 2 847 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379 865.00 | 3 379 865.00 | | 3 379 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 030.00 | 562 277.00 | | 1 494 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 433.00 | 670 778.00 | | 481 433.00 |
EA Autres dettes | 1 052 675.00 | 930 408.00 | | 1 052 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 584.00 | 63 895.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 266 692.00 | 8 839 980.00 | | 9 266 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 040 510.00 | 9 828 095.00 | | 11 040 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 417 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 417 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 641 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 325.00 | 935 114.00 | | 1 072 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072 325.00 | 935 114.00 | | 1 072 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 947.00 | 8 533 809.00 | | 7 713 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 245.00 | 8 355 262.00 | | 6 930 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 702.00 | 178 547.00 | | 783 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 800.00 | | | 5 678 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -500.00 | 5 483 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -500.00 | 5 483 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 773.00 | | | 4 435 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 008.00 | 268 653.00 | | 2 271 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 010.00 | 268 653.00 | | 2 271 010.00 |