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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 10 510.00 | 9 490.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 4 658.00 | 692.00 | 5 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 824.00 | 14 495.00 | 958 329.00 | 972 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 774.00 | 31 663.00 | 1 077 111.00 | 1 108 774.00 |
BT Marchandises | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
BZ Autres créances | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CF Disponibilités | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 252.00 | | 190 252.00 | 190 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 027.00 | 31 663.00 | 1 267 363.00 | 1 299 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972 824.00 | | | 972 824.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 2 000.00 | 108 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 100.00 | 530 100.00 | | 530 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 316.00 | -224 028.00 | | -82 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 279.00 | 141 712.00 | | -75 279.00 |
DL TOTAL (I) | 372 505.00 | 447 784.00 | | 372 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 399.00 | 1 000 031.00 | | 845 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 8 624.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 854.00 | 17 098.00 | | 46 854.00 |
EA Autres dettes | | 7 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 858.00 | 1 033 515.00 | | 894 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 363.00 | 1 481 299.00 | | 1 267 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845 399.00 | | | 845 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 461 778.00 | 461 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 461 778.00 | 461 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 808.00 | 124 745.00 | | 38 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 808.00 | 124 745.00 | | 38 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 800.00 | 120 200.00 | | 284 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 800.00 | 120 650.00 | | 284 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 992.00 | 4 095.00 | | -245 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 020.00 | 23 332.00 | | 62 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 718.00 | 611 707.00 | | 576 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 997.00 | 469 994.00 | | 651 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 279.00 | 141 712.00 | | -75 279.00 |