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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 665.00 | 160 331.00 | 145 334.00 | 305 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 657.00 | 332 467.00 | 805 190.00 | 1 137 657.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 466.00 | 8 349.00 | 620 117.00 | 628 466.00 |
BZ Autres créances | 169 007.00 | 30 000.00 | 139 007.00 | 169 007.00 |
CF Disponibilités | 1 165 307.00 | | 1 165 307.00 | 1 165 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 572.00 | | 243 572.00 | 243 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 352.00 | 38 349.00 | 2 168 003.00 | 2 206 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 903.00 | 370 816.00 | 2 995 086.00 | 3 365 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 818 988.00 | 172 136.00 | 646 852.00 | 818 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 568.00 | 408 568.00 | | 408 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 342.00 | 236 342.00 | | 236 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 599 042.00 | -2 602 794.00 | | -2 599 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 455.00 | 3 752.00 | | 501 455.00 |
DK Provisions réglementées | 646 853.00 | 459 274.00 | | 646 853.00 |
DL TOTAL (I) | -805 725.00 | -1 494 759.00 | | -805 725.00 |
DP Provisions pour risques | 39 815.00 | 48 422.00 | | 39 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 815.00 | 48 422.00 | | 39 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 270.00 | 157 139.00 | | 92 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 543.00 | 1 054 510.00 | | 1 571 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 593.00 | 1 034 094.00 | | 916 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 367.00 | 417 481.00 | | 424 367.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 127 016.00 | | 7 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 920.00 | 740 014.00 | | 748 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 996.00 | 3 530 254.00 | | 3 760 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 086.00 | 2 083 917.00 | | 2 995 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
FG Production vendue services | 4 183 506.00 | 547 353.00 | 4 730 859.00 | 4 183 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 676.00 | 547 353.00 | 4 754 029.00 | 4 206 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 280 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 893.00 | |
GE Autres charges | | | 12 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 884.00 | 42 903.00 | | 76 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 884.00 | 42 903.00 | | 76 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 463.00 | 223 604.00 | | 264 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 463.00 | 224 644.00 | | 264 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 579.00 | -181 741.00 | | -187 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 675.00 | | | -8 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 913.00 | 4 708 980.00 | | 5 196 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 458.00 | 4 705 229.00 | | 4 695 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 455.00 | 3 752.00 | | 501 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595 839.00 | | | 595 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 445.00 | | 296 212.00 | 841 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 024.00 | | 280 964.00 | 538 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 818 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 616.00 | | 15 048.00 | 290 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 804.00 | | 200.00 | 12 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 045.00 | 142 422.00 | | 190 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 751.00 | 93 385.00 | | 78 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 294.00 | 49 037.00 | | 111 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 274.00 | 264 463.00 | 76 884.00 | 459 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 422.00 | 21 893.00 | 30 501.00 | 48 422.00 |
6T Sur comptes clients | 27 661.00 | 504.00 | 19 816.00 | 27 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 661.00 | 504.00 | 19 816.00 | 57 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 357.00 | 286 861.00 | 127 201.00 | 565 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 398.00 | 50 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 463.00 | 76 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 593.00 | 916 593.00 | | 916 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 920.00 | 501 424.00 | 247 496.00 | 748 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 619 041.00 | 619 041.00 | | 619 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VC Groupe et associés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 270.00 | 71 651.00 | 20 619.00 | 92 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 543.00 | 1 571 543.00 | | 1 571 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
VP Divers | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 572.00 | 115 093.00 | 128 479.00 | 243 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 049.00 | 912 566.00 | 141 483.00 | 1 054 049.00 |
VW T.V.A. | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 996.00 | 3 492 881.00 | 268 115.00 | 3 760 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |