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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 930.00 | 62 860.00 | 48 070.00 | 110 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 201.00 | 18 183.00 | 6 018.00 | 24 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 455.00 | 14 155.00 | 11 299.00 | 25 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 585.00 | 95 198.00 | 165 387.00 | 260 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 681.00 | | 277 681.00 | 277 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 267.00 | 95 198.00 | 443 069.00 | 538 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 450.00 | 207 450.00 | | 207 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 95 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 88.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 855.00 | 16 978.00 | | 37 855.00 |
DL TOTAL (I) | 418 944.00 | 381 088.00 | | 418 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 5 582.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 5 344.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 496.00 | 24 046.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 125.00 | 34 972.00 | | 24 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 069.00 | 416 060.00 | | 443 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 125.00 | 29 390.00 | | 24 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 592.00 | | 429 592.00 | 429 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 592.00 | | 429 592.00 | 429 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 715.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 808.00 | 80 997.00 | | 86 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 8 339.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 5 768.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 2 527.00 | | 7 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 492.00 | 404 861.00 | | 437 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 636.00 | 387 883.00 | | 399 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 855.00 | 16 978.00 | | 37 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 807.00 | 42 910.00 | | 29 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 460.00 | | 125.00 | 260 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 930.00 | | | 210 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 530.00 | | 125.00 | 49 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 483.00 | 16 715.00 | | 78 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 767.00 | 11 093.00 | | 51 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 716.00 | 5 622.00 | | 26 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |