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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 193.00 | 37 139.00 | 88 054.00 | 125 193.00 |
AH Fonds commercial | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 16 768.00 | 132.00 | 16 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 193.00 | 53 907.00 | 108 286.00 | 162 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
BZ Autres créances | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
CF Disponibilités | 728 816.00 | | 728 816.00 | 728 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 160.00 | | 1 136 160.00 | 1 136 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 353.00 | 53 907.00 | 1 244 445.00 | 1 298 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
DH Report à nouveau | -11 532.00 | | | -11 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | -11 532.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | 117 764.00 | 88 268.00 | | 117 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 725.00 | 115 112.00 | | 208 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 417.00 | 239 978.00 | | 279 417.00 |
EA Autres dettes | 601 371.00 | 450 413.00 | | 601 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 807.00 | 13 197.00 | | 25 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 682.00 | 818 700.00 | | 1 126 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 445.00 | 936 968.00 | | 1 244 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 983.00 | | 1 129 983.00 | 1 129 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 983.00 | | 1 129 983.00 | 1 129 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 481.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 764.00 | 34 422.00 | | 32 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 666.00 | 908 727.00 | | 1 232 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 170.00 | 920 259.00 | | 1 203 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 496.00 | -11 532.00 | | 29 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 264.00 | | 124 053.00 | 108 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 124.00 | 162 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 124.00 | 16 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 914.00 | | 89 379.00 | 55 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | | 34 674.00 | 22 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 427.00 | 27 481.00 | | 26 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 25 713.00 | | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 768.00 | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 725.00 | 208 725.00 | | 208 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 881.00 | 106 881.00 | | 106 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 371.00 | 601 371.00 | | 601 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
UX Autres créances clients | 227 222.00 | | | 227 222.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 034.00 | 305 034.00 | | 305 034.00 |
VW T.V.A. | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 682.00 | 1 126 682.00 | | 1 126 682.00 |